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03 noviembre, 2011 | 19h:58min

IBEX 35 OBJETIVO 11.200 PUNTOS

Manejo un escenario posible y muy alcista, consiste en lo siguiente: la última caida sería el final del hombro derecho, con lo cual estaríamos asistiendo a la formación de hombros, cabeza, hombros invertidos con muchísimo potencial alcista. Esto no es más que una idea sobre lo que podria hacer el mercado en las proximas semanas, pero para que este escenario se confirme, se deben dar dos premisas. La primera es, como no puede ser de otra forma, la penetración de las líneas de cuello, que a día de hoy pasan por los 9.351 ptos para el Ibex 35, 2.524 para el Eurostoxx 50, 6.482 el DAX y 3.433 puntos en el CAC 40. La segunda premisa no es necesaria y suficiente como la anterior y consiste en que se debe terminar de formar con rápidez, es decir no deben pasar demasiados días, la semana que viene debería haberse completado.

Ambas condiciones, obviamente, pasan por que el affaire griego se solucione a mas tardar, la semana que viene.

Los objetivos mínimos de precios, a día de hoy serían los siguientes:

Ibex 35   11.200 puntos

Eurostoxx 50   3.113 puntos

DAX   7.988 puntos

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03 noviembre, 2011 | 19h:36min

OBJETIVO S&P 500: 1.269 PUNTOS DEL INDICE

Ha roto un doble suelo o canal, que nos da en ambos casos, un precio mínimo objetivo de 1.269 puntos del índice, pullback incluido. En este caso no entraría largo ya que la figura esta a medio camino de cumplirse. Lo significativo todo esto es que esta vuelta se produce, a su vez, en el pullback de la figura de cambio que se ha dibujado en gráfico diario.

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03 noviembre, 2011 | 19h:26min

EURUSD ANTE UN POSIBLE DOBLE SUELO INTRADIARIO. OBJETIVO 1.40575

Se presenta una oportunidad de compra del par EURUSD, entrando largos si rompe los 1.38700 en las proximas horas, porque habría confirmado un doble suelo con una proyección mínima de 1.40575 (lo mismo me da si lo que tradeamos es un canal).

Si confirma, colocamos el stop loss inmediatamente por debajo, o con un ligero marge, de la línea rota ante la posibilidad de un pullback a la misma.

Como la línea a romper tiene pendiente positiva, podemos ir ajustando tanto el stop loss, como la entrada y salida.

Creo que es una muy buena oportunidad si se confirma.

Buena suerte.

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02 noviembre, 2011 | 22h:37min

SACYR VALLEHERMOSO PUEDE SER UNA BUENA COMPRA

Como digo en el titular, SYV puede ser una buena compra, ya que parece que ha hecho un pullback a la directriz bajista del canal dentro del cual se movia desde abril de este año. La operación concsistiría en entrar largo en estos niveles, colocando el stop de pérdidas justo por debajo de la mencionada directriz, ajustandolo los primeros días. El precio objetivo de la figura son loss 6.65 €/Acc, zona por la que además pasa la media movil de 200 sesiones.

Buena suerte.

Miguel Cedillo

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01 noviembre, 2011 | 21h:41min

OBVIAMENTE, LAS FIGURAS DE VUELTA QUEDAN INVALIDADAS (EN EUROPA)

No creo que haya mucho más que decir al respecto. Los "hombro, cabeza, hombro" que parecian haber confirmado los principales índices europeos han quedado invalidados despues del tremendo jarro de agua fria que supone la noticia del referendum griego, veremos cuanto tiempo aguantan las presiones los griegos, porque ningún país, que este participando en el rescate va a permitir que no se cumplan las medidas. En realidad el Ibex 35 invalido la figura ayer, mientras que el DAX, el Eurostoxx50 y el CAC40 lo han hecho hoy.

Buscando el lado positivo de todo este barrizal decir que la ventaja de estas figuras de vuelta es que el nivel donde colocar el stop loss es claro (debajo de la línea del cuello) y si la entrada en el mercado para operar la figura se hace al romper al alza, la perdida queda minimizada. Dicho esto, queda ver hasta donde pueden caer los índices, y seguir el mercado atentamente a la espera de ver señales que nos indiquen un cambio.

El Ibex puede caer hasta dos niveles clave, el primero en la zona de los 8.350 ptos aproximadamente, para buscar los 8.220 puntos si pierde el soporte anterior.

En EE.UU. la situación a cierre de hoy es otra, aunn queda esperanza ya que todavia estan vigentes sus figuras.

Buena suerte,

Miguel Cedillo

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30 octubre, 2011 | 19h:23min

FIGURA EN EL FUTURO CONTINUO DEL EUROSTOXX 50 (FESXc1)

Si partimos de la base de que se ha confirmado la figura de vuelta o de cambio en forma de "cabeza hombros invertido" en este índice, los datos que debemos considerar para su estudio son los siguientes:

La figura tiene una altura equivalente a 434 pts, esta cifra se obtiene de restar el mínimo marcado en la cabeza (1.924 ptos.) al valor del la línea del cuello en el mismo día (2.358 ptos.) o lo que es lo mismo, la altuta entre el mínimo de la cabeza y la línea clavicular. El valor obtenido se suma al valor del índice en el momento en que rompe la línea del cuello (2.404 ptos.) y así obtenemos el valor objetivo mínimo de la figura, en nuestro caso este objetivo son los 2.838 puntos del índice, punto en el que, a día de hoy, encontraría una resistencia importante en la directriz alcista y base de un canal alcista que fue penetrada a la baja el pasado 11 de julio de 2011. 

En este tipo de figuras no es raro que se produzca un "pullback", un retroceso para probar la validez de la líena del cuello, que ahora debe funcionar como soporte, y que no deberia caer por debajo de los 2.389 puntos en cierre diario, puede ser penetrada ligeramente en intradiario. Este momento, de producirse, debe ser tomado como una nueva oportunidad que nos da el mercado para entrar en él y además tiene una ventaja añadida, y es que entramos en un punto en el que el stoploss se encuentra muy cercano justo debajo de la línea del cuello, con lo cual la máxima pérdida que asumimos es muy baja, haciendo que el trade resulte muy atractivo. El volumen, por su parte debe disminuir durante el testeo de la línea clavicular, para incrementarse al retomar la senda alcista. Si no se produce un "pullback", lo que nos indica es que el mercado tiene fuerza.

Por último queda mencionar los niveles en los que previsiblemente el valor encontrará resistencias en su avance. Estos puntos son en primer lugar su media movil de 200, que a día de hoy se encuentra en los 2.657 puntos del índice, el siguiente nivel de resistencia es la directriz bajista que se puede dibujar desde los máximos marcados en febrero de este 2011, y que a día de hoy esta en los 2.739 puntos. Estas dos resistencias tenderan a converger en un punto intermedio que habrá que vigilar. Por último, el objetivo mínimo que resulta ser además un nivel de resistencia de precios.

Veremos si el mercado valida todos estos datos. Lo que esta claro es que si los precios caen por debajo de la línea del cuello, la figura queda invalidada.

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29 octubre, 2011 | 00h:56min

LO QUE ME PREOCUPA DE TODA ESTA SUBIDA ES...

...saber si los compradores han saciado su apetito o si, por el contrario, aún les queda munición para continuar comprando. Lo que no cabe duda es que los gráficos en diario empiezan a mostrar niveles de sobre compra en indicadores y osciladores. Por el contrario, si nos fijamos en los gráficos de semana, es ahora cuando se estan empezando a dejar de estar sobrevendidos, señalando entradas hace un par de semanas, algunos, como el RSI, han mostrado divergencias alcistas. Ahora bien, un mercado en fuerte tendencia o en rally puede marcar niveles de sobre compra en los indicadores durante muchas semanas. Vamos que debemos mantenernos alerta, pero dejandonos llevar por el mercado.

Las pautas de cambio de tendencia de los principales índices europeos y norteamericanos han roto con mucha fuerza en, EE.UU sobre todo, en Europa, con otra figura de vuelta distinta (H-C-H Eu vs. doble suelo USA) hemos tardado más en confirmar las figuras, siendo la fortisima sesión del pasado jueves 27 la que ha dado la señal de salida. Los niveles de precio objetivo mínimo de las figuras de vuelta estan colgadas en un post anterior, pero falta el DJI, con un precio objetivo mínimo que le lleva a los 12.865 puntos del índice. Los americanos, de seguir así, acaban el año en la zona de los anteriores máximos de este año, el Nasdaq 100 ya esta, de hecho. En Europa, la cosa es distinta, estamos lejos de los máximos y ante nosotros tenemos alguan que otra resistencia importante. Para el Ibex 35, los 9.950 puntos, por donde pasa su media movil de 200 sesiones. El DAX aleman los 6.690 aprox. zona donde se encuentra su MM(200) y la directriz alcista rota este verano. El CAC 40, tiene resistencia de precios y su MM(200) en los 3.680 puntos y por último, el Eurostoxx 50, triple resistencia (precios, MM(200) y directriz) en los 2.640 puntos de índice.

Por su parte, la MM(200) frena el avance del Crudo USA, mientras que el contrato del Brent no ha roto aún su resistencia, ejercida esta vez por la directriz bajista del canal dentro del cual se mueve, así como su MM(200). El Oro me tiene despistado, aunque continuará su intento de volver a máximos. El Futuro del Bund aleman esta a un tris de romper soportes importantes de medio plazo y caer con fuerza. Por último el Futuro continuo del Indice de Volatilidad, o como comunmente se le denomina: VIX, empieza a dar señales de cansancio, y mis indicadores estan ya sobre vendidos. Veremos.

Mi opinión, lo que yo creo, es que esto aún no ha terminado, aún queda munición para seguir comprando. Como decia en el parrafo anterior, veremos. Al final, aqui, quien manda es el mercado y nadie más, por eso nunca se equivoca, siempre se sale con la suya. Por cierto y NO es el malo de la pelicula, no va en nuestra contra, lo que pasa es que somos nosotros los que nos equivocamos y nos empeñamos en tener razon.

Buena suerte y buen fin de semana y/o puente.

Miguel Cedillo

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27 octubre, 2011 | 22h:17min

LOS PRINCIPALES INDICES HAN CONFIRMADO PATRONES DE CAMBIO DE TENDENCIA

De momento y a falta de desarrollar más en profundidad cada uno por separado, los precios objetivo mínimo de las figuras, que curiosamente en Europa son cabeza hombros invertidos y en EE.UU. son dobles suelos, nos llevarían a los máximos de este 2011 y son los siguientes:

Ibex 35: 11.078 puntos de índice.

Eurostoxx 50: 2.950 puntos de índice.

DAX: 7.425 puntos de índice.

CAC 40: 3.968 puntos de índice.

S&P 500: 1.370 puntos de índice.

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